美联储主席鲍威尔发表“鹰派”言论，市场震动，金价下跌，比特币跌破63,500美元

本周二（10月1日），美国美元指数受到芝加哥采购经理人指数（PMI）支持，该指数升至100.70，高于预期。金价回落至2,635美元，较本周初高点下跌29美元，比特币跌破63,500美元。美联储主席鲍威尔发表“鹰派”言论，称不会急于降息，将逐步降息，重申利率政策不遵循预设路径。以色列准备在黎巴嫩发动地面战争，但美国警告伊朗存在直接冲突的风险，美军已向中东派遣更多部队，以阻止伊朗的回应。

以色列准备发动“地面战争”，美军向中东增兵

彭博社报道称，以色列已封锁与黎巴嫩的边境，并准备对真主党发动地面攻击，无视国际社会呼吁以色列保持克制。

以色列于周五杀害了哈马斯领导人哈桑·纳斯鲁拉，预计的打击将进一步扩大其对这个伊朗支持的组织的军事行动，尽管美国、欧盟和阿拉伯国家呼吁停火。以色列已将重点转向黎巴嫩，此前其在加沙地带与哈马斯之间的战争陷入僵局。

一位不愿透露姓名的美国官员称，美国预计以色列将对黎巴嫩发动有限的地面入侵，但表示已警告本雅明·内塔尼亚胡总理政府不要进行更大规模、更长期的行动，因为这将有引发与伊朗直接冲突的风险。

以色列在上周对黎巴嫩发起了大规模空袭，周一表示，在袭击贝鲁特中心后，已准备好向黎巴嫩南部派遣更多地面部队，包括坦克，此前以色列在边境进行了几个月的较小规模袭击。

以色列国防部长约阿夫·加兰特周一告诉部署在边境的坦克部队，杀死纳斯鲁拉并不是对抗真主党的最后一步，“我们将动用我们所有可用的力量”。

以色列国防军还将以色列北部三个地区——梅图拉、米兹加夫·阿姆尔和克法尔·吉拉迪——宣布为“非军事区”，这是可能采取军事行动的另一个迹象。与此同时，黎巴嫩国家通讯社NNA报道称，以色列在边境进行炮击。

内塔尼亚胡表示，对真主党的打击旨在结束这个伊朗支持的组织的火箭弹袭击，这些袭击迫使数万名以色列人逃离以色列北部家园。在以色列报复行动中，黎巴嫩南部也出现了类似的逃离现象。

美国官员此前曾警告以色列不要对加沙地带进行全面入侵，并在战争期间扣押了2,000磅炸弹，因为担心这些炸弹会袭击平民。以色列军队后来还占领了与埃及的拉法边境口岸，并最终在埃及-加沙边境部署了军队，这些行动使美国政府一直在寻求的停火变得更加复杂。

“我们不想看到黎巴嫩的民用基础设施成为目标，”美国国务院发言人马特·米勒周一在华盛顿表示，并补充说真主党的目标是合法的。

与此同时，美国国防部表示，美国正在向中东派遣“数千”名部队，以加强以色列的防御并阻止伊朗的回应。

美国国防部副发言人萨布丽娜·辛格表示，这些增援部队主要由战斗机中队和部队组成，将在该地区停留的时间比最初计划的更长。周日，美国国防部宣布，将在未来几天加强该地区的防御性空中支援。

鲍威尔的“鹰派”言论震惊市场

鲍威尔表示，美联储将“逐步”降低利率，同时重申整体经济仍然稳固。鲍威尔还重申他对通货膨胀将继续朝着2%目标迈进的信心，并补充说经济状况“为进一步缓解物价压力奠定了基础”。

“展望未来，如果经济总体上按预期发展，政策将随着时间的推移逐渐转向更中性的立场，”鲍威尔在纳什维尔举行的美国商业经济学家协会年会上发表讲话时表示。“但我们并没有遵循任何预设的路线。”

他指出，美国政策制定者将在每次会议上根据最新的经济数据做出决策。

中性政策既不刺激也不抑制经济。美联储目前的目标利率，官员们在本月初将其降至4.75%至5.0%的区间，被普遍认为仍然抑制着经济活动。

这些言论给投资者留下了关于政策制定者将在未来几个月如何决定降息幅度和速度的关键问题。

9月初，美联储将基准政策利率下调了50个基点，这是自2020年以来首次也是降息幅度最大的一次。官员们表示，大幅降息旨在保护放缓的劳动力市场免受进一步疲软。

鲍威尔将劳动力市场称为稳固，但表示过去一年中状况已明显降温。“我们认为，我们不需要看到劳动力市场进一步降温就能实现我们的2%通货膨胀目标，”他说。

近几个月来，通货膨胀一直保持温和，上周公布的政府数据证实了这一趋势，表明美联储偏爱的物价压力指标在8月份略有上升。按12个月计算，个人消费支出价格指数上涨了2.2%。这使官员们更有信心通货膨胀正在朝着他们的目标迈进，使他们能够更多地关注加强劳动力市场。

鲍威尔提到：“通货紧缩现象普遍存在，最近的数据表明通货膨胀正在进一步朝着持续回归2%的目标迈进。”

尽管如此，一些政策制定者担心，过快降息可能会重新点燃经济中的通货膨胀压力。“我们的目标始终是恢复物价稳定，而不会导致失业率大幅上升，而失业率上升通常与降低高通货膨胀的努力有关，”鲍威尔说。“尽管这项工作还没有完成，但我们在实现这一目标方面已经取得了很大进展。”

鲍威尔承认，与住房相关的通货膨胀下降速度缓慢，但他表示相信通货膨胀会随着时间的推移进一步放缓。

根据中位数预测，官员们在本月初的会议上预计，2024年剩余时间将再降息50个基点，2025年将再降息100个基点。然而，一些官员估计，到今年年底，降息幅度将有所减小。

根据期货市场，投资者押注美联储今年将降息约75个基点，这意味着11月或12月将再进行大幅降息。

少数美联储官员为这种举动留下了空间，他们表示，任何严重的劳动力市场疲软迹象都可能导致再次大幅降息。

美联储理事米歇尔·鲍曼反对最近的50个基点降息，她支持降息25个基点，强调她看到了持续的通货膨胀风险。她说，美联储应该以“适度”的速度降息。

最新的非农就业人数报告将于周五发布，彭博社调查的经济学家预计，9月份雇主将增加15万个就业岗位，与劳动力市场放缓相一致。今年以来一直在上升的失业率预计将在4.2%的水平稳定。

芝加哥采购经理人指数“超预期”支持美元

9月份美国芝加哥采购经理人指数（PMI）好于预期，为46.6，超过预期的46.2，高于8月份的46.1。

周一，中国上证综指收涨逾8%，而欧洲和美国股市表现更糟，全面下跌。

芝加哥商品交易所集团的“美联储观察”工具显示，美联储在11月7日下次会议上降息25个基点的概率为60.4%，而预计美联储将再次降息50个基点的概率为39.6%。

美国10年期基准利率为3.76%，有望测试三周高点3.81%。

美元技术分析

FXStreet分析师菲利普·拉加特表示，美元指数无法突破今年新低100.16的最大问题是，没有技术层面的交易空间。要么冒险的交易员会进入市场，可能推动美元走高，要么他们会等待低于100.00的下一个关键支撑位99.58。

本周需要重新测试阻力位，在连续三天收盘低于100.62的情况下，该水平现在被视为一个坚固的阻力位。如果美元多头能够扭转局势，上行方向的第二个阻力位位于101.90。高于此，55日简单移动平均线（SMA）位于102.22。

现在是为进一步下跌做准备的时候了，2024年创下了100.16的新低，所以会在进一步下跌之前进行测试。进一步下跌将意味着放弃大关100.00，届时2023年7月14日的低点99.58就会发挥作用。

黄金技术分析

FXEmpire分析师弗拉基米尔·泽尔诺夫表示，随着交易员在强劲涨势后继续获利了结，金价出现回落。

美元反弹给当前的黄金市场带来了额外压力。

如果金价跌破2,620美元，将跌向最近的支撑位2,580-2,590美元。

比特币技术分析

CoinTelegraph指出，由于抛售压力，比特币价格大幅波动，在本周初跌破64,000美元。根据CoinGlass数据，即使收益被放弃，比特币预计仍将在9月份创下今年最佳月度涨幅，超过2016年6.04%的涨幅。

交易员可能对比特币在进入第四季度时持乐观态度，因为10月是表现最好的月份之一，平均涨幅为22.90%，中位数涨幅为27.70%。如果历史重演，未来几个月可能会出现新的高点。

ZX Squared Capital首席投资官CK Zheng表示，11月的美国总统大选是比特币的另一个看涨因素，因为共和党和民主党都未能“在这次选举中适当解决美国日益严重的债务和赤字问题”。

比特币在上周末前突破65,000美元，但未能进一步上涨，吸引了短期交易者的获利了结，导致价格周一跌回突破位下方。

比特币的20日均线位于62,722美元，是多头需要守住的关键水平。如果价格从20日均线上反弹，买家将试图将价格推至66,500美元上方。如果他们成功，比特币可能会跃升至70,000美元。

相反，跌破20日均线将表明看涨动能正在减弱。比特币随后可能会跌至50日均线60,300美元。这可能会使比特币在一段时间内保持在54,000美元至65,000美元的区间内。